3 стратегии для единого брокерского счета: как защитить портфель и заработать больше

Хеджирование позиций: как застраховаться от падения рынка

Допустим, у вас сформирован портфель акций. В новостях говорят о скором падении рынка. Вы не хотите продавать ценные бумаги, потому что верите в их рост через 1 год. Вам нужно просто переждать бурю.

Выход — хеджировать риск коррекции рынка. Проще говоря, застраховать себя от падения котировок. Для этого можно продать фьючерсы на свои акции. Если рынок упадет, прибыль от фьючерсов полностью перекроет потери по бумагам.

Раньше вам пришлось бы открыть отдельный счет и внести туда условные 15 000 рублей в качестве гарантийного обеспечения, чтобы продать фьючерс. Если свободных денег нет, инвестору приходилось в спешке распродавать часть хороших акций.

С единым счетом лишние движения не нужны. Брокер видит ваши акции и принимает их как надежный залог. Вы просто продаете фьючерс на индекс Мосбиржи. Если акции дешевеют на 10 000 рублей, ваш проданный фьючерс приносит вам ровно столько же прибыли. Баланс сохранен, и вы спокойно пережидаете падение цен.

Но эта страховка не бесплатная и несет риски: если рынок не упадет, а вырастет, позиция по фьючерсу принесет убыток.

Фонды денежного рынка: как торговать активами и получать проценты за их хранение

С единым счетом вы можете держать капитал под стабильный процент и одновременно использовать его для новых сделок.

Допустим, половину или даже 100% портфеля вы храните в фондах денежного рынка. Капитал защищен и понемногу растет.

Вдруг на рынке появляется интересная торговая идея. Раньше вам пришлось бы выводить деньги из фонда и переводить средства на срочный рынок. С единым брокерским счетом вы просто покупаете нужный фьючерс.

Брокер видит ваши паи в денежном фонде и использует их как обеспечение. Вы реализуете новые идеи, а ваш базовый портфель продолжает безопасно работать.

Арбитражные стратегии: как заработать на временной разнице цен

Обычно цена фьючерса жестко привязана к стоимости базовой акции. Но иногда на бирже случаются перекосы. Например, на фоне громких новостей котировки начинают сильно колебаться в течение одного дня. В этот момент фьючерс может стать неоправданно дорогим по отношению к самой акции.

Арбитраж помогает извлекать прибыль из таких ситуаций. Вы одновременно покупаете саму бумагу и продаете фьючерс. Единый счет делает это выгоднее: свободные деньги для залога не нужны, так как купленная акция сама выступает страховкой для сделки.

Как только паника на рынке спадет и цены вернутся к нормальным математическим значениям, вы закроете обе позиции и зафиксируете прибыль.

С ЕБС не нужно «замораживать» денежные средства в гарантийном обеспечении. Купленная акция сама станет обеспечением по проданному на нее фьючерсу.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.

Редакция не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.