Как ранее предупреждало казначейство США, 17 октября оно исчерпает возможности для финансирования расходов бюджета. По словам министра финансов Джейкоба Лью, в этот день в бюджете останется лишь $30 млрд, которые израсходуют уже к 22–31 октября.
Между тем, по состоянию на 19.00 мск, никакой определенности не наступило. Позднее появилась информация о том, что лидеры двух партий в сенате США пришли к компромиссу. Финансирование правительства будет восстановлено, но временно, до 15 января.
А к 13 декабря законодатели будут обязаны принять полноценный бюджет на 2014 год. При этом будет создан комитет, который займется согласованием спорных вопросов по проекту бюджета.
После сената решение об уровне госдолга должно быть также одобрено Палатой представителей конгресса и президентом.
Американские биржи открылись в среду ростом на надеждах, что все-таки будет найден компромисс. Так, индекс Dow Jones Industrial вырос до 185 пунктов, поднявшись на 1,2% на новостях о том, что Палата представителей, хочет решить проблему с увеличением потолка госдолга. Индекс S&P 500 прибавил 20 пунктов, или 1,2%, достигнув 1717 пунктов. При этом NASDAQ Composite Index прибавил 1% и достиг 3832 пунктов.
Дело в том, что долг США является залоговым обеспечением по финансовым сделкам на триллионы долларов. Даже воротилы с Wall Street затрудняются оценить, насколько высоким может быть кредитный дефицит, если дилеры начнут массово сбывать казначейские облигации.
Уже сейчас есть первые признаки надвигающейся бури на финансовых рынках. Так, в последние дни такие паевые инвестиционные фонды, как Fidelity, JPMorgan и Pimco, стали избегать казначейских облигаций со сроком выплаты между 17 октября и серединой ноября, пишет Reuters. «Это будет хаос», — заявлял министр финансов Джек Лью на прошлой неделе.
По словам аналитиков, это приведет к обрушению финансовых рынков, потере активов миллионами американцев и заморозке кредитного рынка. Отразится это и на других странах. Пострадают крупнейшие кредиторы США — Китай и Япония.
Пока в США продолжаются дебаты республиканцев и демократов по поводу повышения потолка госдолга США, игроки на рынке ищут способы заработать на слухах по поводу дефолта Америки. Сомнения, что окончательная договоренность будет достигнута, до сих пор остаются.
Если говорить о росте рынка, то игроки советуют ставить на рост американских индексов и золота. «Исторически шатдауны после их разрешения приводили к росту индексов», — говорит управляющий директор Saxo Bank в России Игорь Домброван. «Если говорить про краткосрочные инвестиции, то интересным в моменте может оказаться золото, которое в последние дни существенно упало. Сейчас в районе $1260–1280/унцию формируется локальная поддержка, которую можно использовать для спекулятивной игры на повышение, — говорит Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «Финам».
Также эксперты советуют присмотреться к японской иене. «Многие инвесторы покупали иену как защитный актив, и в результате появления договоренности между республиканцами и демократами японская валюта может показать снижение», — говорит Антон Сороко. «Я считаю, что рост продолжится, поэтому надо играть на этом и открывать длинные позиции. Я думаю, что наибольший рост возможен на развивающихся рынках, потому что они показали наибольшее отставание от американского рынка в этом году. Вкладывать стоит в инструменты с более высокой степенью риска. Это прежде всего акции и сырье, а, наоборот, в более защитных активах, таких как облигации, паевые фонды, торгуемые фонды, рост будет меньше, потому что будет продолжаться переток в более рискованные активы», — рассказывает старший аналитик компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Эксперты считают, что все еще можно пробовать играть на падении. По словам руководителя отдела структурированных продуктов Concern General Invest Андрея Крючека, например, можно покупать опционы пут (опционы на продажу) на основные индексы или акции США. К примеру, можно купить опцион пут – право продать фьючерс на индекс S&P500 20 декабря 2013 года при значении индекса 1690 (индекс торгуется сейчас на уровне 1692 пунктов), советует аналитик. Если индекс вырастет выше значения, то игрок потеряет все. Однако можно хорошо заработать на падении. «Потратив на приобретение опциона $2000, в случае снижения значения индекса на 5%, до уровня 1607, наша общая позиция будет стоить $4500, что означает, что мы заработали $2500, или 125%. В случае более глубокого падения прибыль будет продолжать расти», — говорит эксперт.
Так что, по-видимому, в первую очередь США будут сокращаться социальные программы. Например, к 1 ноября могут не получить свои зарплаты военнослужащие, пишет агентство Reuters. В общей сложности США нужно выплатить около $60 млрд к 1 ноября на соцпрограммы, пенсии и зарплаты военным. Если этого не произойдет, пострадают миллионы американцев.
Эксперты по макроэкономике предполагают, что увеличивающиеся траты бюджета приведут к тому, что в следующем году около 3 млн американцев останутся без работы. Это поднимет безработицу до 9%.
Аналитики Голдман Сакс оценивают, что к концу ноября вынужденное сокращение расходов США составит $175 млрд, или 1% ВВП страны. Есть и более пессимистичные оценки. По подсчетам нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, в краткосрочной перспективе прямое сокращение затрат составит 4% ВВП, с использованием традиционных мультипликаторов спад экономики рассчитывается как 6%. Уже это даже без дефолта вызовет глобальную рецессию, которая превзойдет по своим последствиям кризис 2008 года, считают аналитики.
